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A股先抑后扬:游资热炒券商板块 机构抛售医药概念

发布时间:2019-01-05 07:48    来源媒体:金融界

本周是A股的新年第一个交易周,三大股指均是先抑后扬,周k线收红。周三第一天开盘的A股就迎来开门绿,但周五A股并未受到隔夜美股重挫影响,沪指开盘击破2449点前低后大量抄底盘涌入,沪指、深成指、创业板指集体低开高走,收盘涨幅都超过2%。两市成交量周五回升至3000亿元上方,有明显回暖。热点上,周五券商板块集体暴动,掀起了涨停潮,对股指和市场情绪都有非常积极的影响。

一、游资集体热炒券商股

证券代码

证券名称

买入净额(万)

买入金额(万)

卖出金额(万)

000735

罗牛山

19294.03

28218.75

-8924.72

603185

上机数控

11668.19

19984.45

-8316.26

002939

长城证券

9598.09

14477.19

-4879.09

600165

新日恒力

5677.49

7463.92

-1786.43

002797

第一创业

5078.46

15687.09

-10608.63

000750

国海证券

4304.19

23970.25

-19666.06

600677

航天通信

3716.27

6444.33

-2728.06

600369

西南证券

3489.61

5913.28

-2423.67

000426

兴业矿业

3482.08

9244.51

-5762.42

002243

通产丽星

3270.24

21641.62

-18371.37

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年01月02日至01月04日

从监测到的数据上看,本周异动股数为101只,主力资金本周的买入金额为61.44亿元,卖出金额为64.24亿元,合计卖出净额为2.8亿元。考虑到本周的交易日只有3天,所以交投数据自然会有所减少,但从现状的数据来看,本周五的回暖让整个市场交投都活跃了起来,异动股数和交易规模显然都是不低的。热点上,除了一些游资拉动的“妖股”外,券商板块周五集体暴动,多只券商股封上涨停板。

从买入净额来看,本周买入净额超过亿元的个股有罗牛山和上机数控,都是典型的游资主导的炒作“妖股”。而看排在前列的个股,则可以发现多只券商股榜上有名,如长城证券、第一创业、国海证券、西南证券等。

从上榜券商的情况来看,几乎都是游资集体炒作推动股价上涨。具体来看,长城证券的主买营业部分别是中泰证券武汉宝丰路营业部、长江证券(行情000783,诊股)武汉武珞路营业部、民生证券河南分公司、中泰证券威海海滨北路营业部和中投证券广州番禺桥南路营业部,买入净额分别达到3780万元、3000万元、2750万元、1740万元和1700万元;第一创业的主买营业部的买入净额也均超过千万,分别是国泰君安(行情601211,诊股)宁波彩虹北路营业部、申万宏源(行情000166,诊股)证券南京浦口凤凰大街营业部、中泰证券武汉宝丰路营业部、浙商证券(行情601878,诊股)温岭人民东路营业部和华泰证券(行情601688,诊股)苏州何山路营业部,其中前两家游资的买入净额分别高达4160万元和3560万元;国海证券方面更是出现多家知名游资,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部大买7900万元,银河证券绍兴营业部也买入了3400万元,此外,中投证券无锡清扬路营业部卖出逾5000万元,落袋为安。

通产丽星本周的高位博弈十分精彩。该股十二月中旬后股价就连连上涨,本周就开始了一波新的冲刺,周三涨停,周四冲高回落,周五又重新在高位继续区间震荡。从盘后数据来看,中信证券(行情600030,诊股)上海东方路营业部是主买游资,买入金额5950万元,卖出1150万元,合计净买入4800万元。而卖出最多的则是中信证券北京金融大街营业部,卖出净额接近3700万元。

二、医药股再遭资金抛售

表二、本周主力净卖出最大十股

证券代码

证券名称

买入净额(万)

买入金额(万)

卖出金额(万)

600699

均胜电子

-21036.65

3725.47

-24762.12

002384

东山精密

-12764.73

12533.14

-25297.86

600518

康美药业

-10262.26

2701.42

-12963.68

002446

盛路通信

-9770.3

4061.39

-13831.68

002494

华斯股份

-8125.01

2913.32

-11038.33

000963

华东医药

-7927.81

14960.67

-22888.48

600867

通化东宝

-7653.5

8049.46

-15702.96

002927

泰永长征

-6122.55

13739.13

-19861.68

002653

海思科

-5890.22

705.86

-6596.1

300753

爱朋医疗

-5165.35

7579.17

-12744.52

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年01月02日至01月04日

从表二主力卖出净额前十的个股来看,本周主力总体的出货力度也与上周相距不远,共有3只个股的卖出净额超过亿元,分别是均胜电子、东山精密和康美药业。除了部分个股是因为自己的原因而导致大跌外,医药股本周前两天继续遭到主力资金的抛售,康美药业、华东医药、通化东宝等多只龙头因为大跌而登上龙虎榜,但周五情况有明显改变。

具体来看,康美药业前两天均一字跌停,周五开盘也是跌停,但后续打开了跌停板,收盘跌逾4%,股价创了4年新低。消息面上,康美药业在2018年最后一个交易日晚间发布公告,称遭到了证监会的立案调查。根据上市公司公告内容,2018年12月28日,康美药业收到证监会的《调查通知书》,对于被立案调查的具体原因,康美药业在公告中并未透露。从盘后数据来看,机构资金的卖出净额最高,接近4900万元,其次是平安证券江苏分公司,卖出净额也高达4650万元。抄底盘方面,只有首创证券上海长宁区天山路营业部的买入净额超过千万。

华东医药的走势相对来说强势不少,该股周三跌停板,周四继续微跌,周五则大涨逾9%。从盘后数据来看,大跌时主要是机构资金逃离,机构席位当天卖出超过亿元,虽然也有机构资金买入了3000万元,但是总体还是净流出了7700万元。此外,华泰证券上海徐汇区天钥桥路营业部也净卖出了超3300万元。买入方面, 则是深股通席位比较积极,当天深股通席位卖出8600万元,而买入过亿,合计净买入额超过2000万元。此外,中信证券(山东)青岛秦岭路营业部也净买入超过千万。华东医药近期公告,全资子公司中美华东生产的阿卡波糖片国内首家通过仿制药一致性评价。国信证券(行情002736,诊股)分析认为,公司的阿卡波糖首家通过一致性评价,领先优势明显,保持国内糖尿病龙头地位。阿卡波糖原料药生产壁垒极高,华东掌控国内70%以上的原料药产能,保障制剂端的供应格局高度稳定,同时积极进行渠道下沉,基层市场占比快速提升,带量采购对于公司的冲击有限。糖尿病龙头的长期投资价值凸显。

三、游资活跃度有明显上升

表三、本周买入净额前十的游资席位

交易席位

买入净额(万)

买入金额(万)

卖出金额(万)

登榜次数

西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部

2994.67

42958.5

-39963.87

46

机构专用

-77013.29

24667.99

-101681.28

32

深股通专用

4109.88

33063.5

-28953.62

12

招商证券深圳后海营业部

545.94

5216.18

-4670.23

12

银河证券北京建国路营业部

173.25

2975.29

-2802.04

10

平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部

-445.61

3241.64

-3687.27

10

财富证券杭州庆春路营业部

546.82

6349.13

-5802.27

9

国金证券上海奉贤区金碧路营业部

444.54

3499.07

-3054.53

9

华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部

1358.77

11255.31

-9896.55

7

中泰证券深圳分公司

-2.49

1840.27

-1842.76

7

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年01月02日至01月04日

从表三的数据可以看出,本周游资的做多力量有所恢复,仅仅3个交易日,登榜次数超过10次的游资就有4家,分别是西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部、招商证券深圳后海营业部、银河证券北京建国路营业部和平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部。活跃程度最高的依旧是西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部,3天上榜次数达到46次,买卖金额均在4亿元附近。

虽然本周没有买入净额超过亿元的券商营业部,但买入金额超过亿元仍有3家,除了西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部,还有银河证券绍兴营业部和华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部。这两家营业部均是知名的游资席位,对市场的短线资金显然有积极影响。

具体来看,银河证券绍兴营业部主要是看好罗牛山、国海证券和兴业矿业,买入净额分别为9060万元、3400万元和3030万元;华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部则主要是看好国海证券和航天通信,买入净额分别为7900万元和1130万元。

四、机构资金净流出态势恢复

表四、本周卖出金额前十营业部

交易席位

买入净额(万)

买入金额(万)

卖出金额(万)

登榜次数

机构专用

-77013.29

24667.99

-101681.28

32

东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部

-7997.58

81.43

-8079.01

1

东兴证券上海肇嘉浜路营业部

-7509.62

1928.19

-9437.81

5

沪股通专用

-7364.85

6344.14

-13708.99

6

中投证券无锡清扬路营业部

-6225.84

2784.92

-9010.75

7

山西证券上海虹桥路营业部

-4734.92

0

-4734.92

1

国信证券深圳振华路营业部

-4376.35

540.2

-4916.55

3

华安证券河南分公司

-4051.92

1406.94

-5458.86

1

中信证券福建分公司

-3914.57

2.98

-3917.55

1

兴业证券成都航空路营业部

-3851.57

788.89

-4640.46

3

申请时请注明股票名称